Du hast 100 Mio€ Schulden aufgenommen.
Wenn du nun alles, was du an Finanzmittel etc. besitzt, in die Schulden zurückzahlst, dann bleibt die reine Nettoverschuldung.
Das eine sind die Verbindlichkeiten, davon ziehst du dann alle deine Finanzmittel von ab. Was am Ende +/- überbleibt, ist die...